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    华融湘江银行“融智•理财”非标准化债权资产配置报告(20180131)
    发布日期:2018-01-31
    尊敬的客户:

      

        现将我行理财产品非标准化债权资产配置情况披露如下:(单位:万元)

    理财产品 非标准化债权资产投资金额 较上期变动金额 项目名称 融资客户 项目剩余期限 项目风险状况 交易结构
    融智理财富盈计划17155号           1,757.61           -   17潭九华01 湘潭九华经济建设投资有限公司 1475天 正常 理财资金通过上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划认购湘潭九华经济建设投资有限公司在机构间私募产品报价与服务系统挂牌发行的非公开发行公司债,认购金额为20,000万元。该笔债券简称为17潭九华01,期限5年,主体评级为AA,主承销商为广发证券有限公司,资金用途为偿还债务、补充企业日常营运资金周转.
    融智理财富盈计划17182号           2,813.42           -  
    融智理财富盈计划17205号          16,304.05           -  
    融智理财富盈计划17116号           2,560.72           -   17潭九华02 湘潭九华经济建设投资有限公司 1496天 正常 理财资金通过上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划认购湘潭九华经济建设投资有限公司在机构间私募产品报价与服务系统挂牌发行的非公开发行公司债,认购金额为50,000万元。该笔债券简称为17潭九华02,期限5年,主体评级为AA,主承销商为广发证券有限公司,资金用途为偿还债务、补充企业日常营运资金周转。
    融智理财富盈计划17117号          10,252.67           -  
    融智理财富盈计划17155号           1,677.20           -  
    融智理财·富盈计划17163号(私人银行)           3,889.68           -  
    融智理财富盈计划17223号           9,410.79           -  
    融智理财富盈计划17224号           8,575.62           -  
    融智理财富盈计划17227号           4,187.79           -  
    融智理财富盈计划18003号           4,009.30           -  
    融智理财天天盈钻石版人民币理财产品           3,096.09      3,096.09
    融智理财天天添利净值型           4,307.46      4,307.46
    融智理财富盈计划17138号          15,993.00     -2,673.91 渤海信托博融2号财产权信托之信托合同劣后级 渤海信托博融2号财产权信托 3063天 正常 理财资金通过湖南信托单一资金信托计划认购渤海信托博融2号财产权之信托受益权的次级部分,认购份额为209,161.46万元。该渤海信托博融2号财产权信托计划发行总规模为1,302,161.46万元,优先级为1,093,000万元,次级为209,161.46万元,华融湘江银行为原始权益人。
    融智理财富盈计划17139号(新客理财)           5,047.44           -  
    融智理财富盈计划17151号           4,365.36     -4,160.18
    融智理财富盈计划17157号          17,801.61           -  
    融智理财·富盈计划17163号(私人银行)           5,410.38     -1,148.27
    融智理财富盈计划17172号           5,568.24       -673.36
    融智理财富盈计划17173号           2,026.40     -2,984.49
    融智理财富盈计划17180号          13,056.62           -  
    融智理财富盈计划17198号           4,209.68           -  
    融智理财富盈计划17201号           4,230.71           -  
    融智理财富盈计划17202号          11,784.34     -2,636.54
    融智理财富盈计划17204号           3,385.20           -  
    融智理财富盈计划17225号          17,047.63           -  
    融智理财富盈计划17227号           3,339.01           -  
    融智理财富盈计划17228号           4,985.77           -  
    融智理财富盈计划17229号(新客理财)           5,237.17           -  
    融智理财富盈计划17230号           3,787.71           -  
    融智理财富盈计划17231号           4,556.07           -  
    融智理财富盈计划18004号           2,500.94           -  
    融智理财富盈计划18006号(新客理财专属)           5,283.53           -  
    融智理财富盈计划18010号           8,640.44      8,640.44
    融智理财富盈计划18020号(私人银行)           1,899.18           -  
    融智理财富盈计划18021号           9,019.60      9,019.60
    融智理财天天盈钻石版人民币理财产品          31,464.53      9,738.62
    融智理财天天添利净值型          20,219.09           -  
    融智理财富盈计划17104号(私人银行)           6,840.00        -70.00 渤海信托渤湘1号财产权信托之信托受益权 渤海信托渤湘1号财产权信托 2885天 正常 理财资金通过湖南信托单一资金信托认购渤海信托渤湘1号财产权之信托受益权的次级部分,认购份额为60,019万元。委托渤海信托成立该渤海信托渤湘1号财产权信托发行总规模为326,319万元,优先级为266,300万元,次级为60,019万元,华融湘江银行为原始权益人。
    融智理财富盈计划17168号           4,060.76        -74.29
    融智理财富盈计划17170号(新客理财)           6,029.15       -144.50
    融智理财富盈计划17181号           4,901.55           -  
    融智理财富盈计划17203号(领跑理财)          10,471.31           -  
    融智理财富盈计划17225号           6,568.16           -  
    融智理财富盈计划17231号           3,073.96           -  
    融智理财富盈计划18001号           2,503.45           -  
    融智理财富盈计划18005号(新客理财专属)           5,286.91           -  
    融智理财富盈计划18007号           1,604.42           -  
    融智理财富盈计划18009号           6,421.60      6,421.60
    融智理财富盈计划18019号           2,003.38           -  
    融智理财富盈计划18037号             703.33        703.33
    融智理财天天盈钻石版人民币理财产品             288.86     -6,198.09
    融智理财富盈计划17140号           2,727.22           -   步步高投资集团股份有限公司债权融资计划 步步高投资集团股份有限公司 1005天 正常 募集的理财资金投资于上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该资产管理计划认购步步高投资集团股份有限公司在北金所发行的债权融资计划,投资余额50000万元,期限3年,资金用途为补充企业流动资金。联合资信评估有限公司认定该笔债权融资计划的主体评级为AA,主承销商为华融湘江银行股份有限公司。
    融智理财富盈计划17153号(教师节专属)           2,242.40           -  
    融智理财富盈计划17205号          10,052.20           -  
    融智理财富盈计划17222号(新客理财)          10,066.60           -  
    融智理财富盈计划17226号           1,916.42           -  
    融智理财富盈计划17229号(新客理财)           7,068.04           -  
    融智理财富盈计划17230号           3,231.68           -  
    融智理财富盈计划17232号(高净值客户专属)           7,506.26           -  
    融智理财富盈计划18001号           5,606.87           -  
    融智理财富盈计划17117号           5,091.39           -   财富证券运通25号定向资产管理0110 宁乡经济技术开发区建设投资有限公司(运通25号) 1440天 正常 理财资金投资于上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该资产管理计划认购财富证券运通25号定向资产管理计划,该财富证券运通25号定向资产管理计划认购宁乡经济技术开发区建设投资有限公司发行的非公开发行公司债。认购金额为60,000万元,期限5年,资金用途为补充企业流动资金。
    融智理财富盈计划17173号          19,835.26           -  
    融智理财富盈计划17175号           8,613.65           -  
    融智理财富盈计划17182号           5,760.65           -  
    融智理财富盈计划17203号(领跑理财)           4,186.97           -  
    融智理财富盈计划18009号           2,555.31      2,555.31
    融智理财富盈计划18010号           9,014.86      9,014.86
    融智理财天天盈钻石版人民币理财产品           6,963.80     -4,932.57
    融智理财富盈计划17176号           4,575.98           -   财富证券运通35号定向资管计划 岳阳惠华投资发展有限公司 1448天 正常 理财资金投资于上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该资产管理计划认购财富证券运通35号定向资管计划,该财富证券运通35号定向资产管理计划认购岳阳惠华投资发展有限公司发行的非公开发行公司债。认购金额为20,000万元,期限5年,资金用于:华容县城区现有旧供水管网改造及在塔市驿镇新建供水管网和一个净水场,同步建设配套的输水、配水管线,供水范围覆盖华容县主城区。
    融智理财富盈计划17182号           4,792.19           -  
    融智理财富盈计划17200号           5,923.65           -  
    融智理财富盈计划18014号           5,009.90      5,009.90
    融智理财富盈计划17153号(教师节专属)           7,266.73           -   财富证券运通41号定向资产管理计划 步步高投资集团股份有限公司 712天 正常 理财资金投资于上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该0180资产管理计划认购财富证券运通41号定向资产管理计划,该财富证券运通41号定向资产管理计划认购步步高投资集团股份有限公司发行的非公开发行私募债券。投资余额为45000万元,期限3年,资金用途为补充企业流动资金。
    融智理财富盈计划17155号           4,323.46           -  
    融智理财富盈计划17182号           7,329.04           -  
    融智理财富盈计划18003号           6,344.85           -  
    融智理财富盈计划18007号           6,240.04           -  
    融智理财富盈计划18035号           4,484.54      4,484.54
    融智理财天天盈钻石版人民币理财产品           6,781.15      6,781.15
    融智理财天天添利净值型           4,157.41           -  
    融智理财富盈计划17086号(电子渠道专属)          10,155.63           -   茶陵县城市建设投资经营有限公司单一资金信托贷款 茶陵县城市建设投资经营有限公司 2546天 正常 募集的理财资金投资于上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该0180定向资产管理计划认购湖南信托有限公司发行的单一资金信托计划,用于向茶陵县城市建设投资经营有限公司发放信托贷款。投资金额30,000万元,期限8年,资金用途为茶陵县外环线道路工程项目建设。
    融智理财富盈计划17177号          15,100.05           -  
    融智理财富盈计划17222号(新客理财)           2,536.13           -  
    融智理财富盈计划18037号           2,516.21      2,516.21
    融智理财富盈计划17135号           5,768.63           -   华富资管华融湘江基金5号专项资产管理计划 “国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设 1246天 正常 理财资金投资于上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该资产管理计划委托上海华富利得资产管理有限公司成立“华富资管-华融湘江基金5号专项资产管理计划”投资长沙沩江综合治理合伙企业(有限合伙)的优先级有限合伙份额;宁乡县城市建设投资集团有限公司为劣后级有限合伙人;湖南国信资产管理有限公司作为普通管理人。投资优先级有限合伙份额40,000元,期限5+1+1年,资金用于“国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设。
    融智理财富盈计划17155号           1,759.55           -  
    融智理财富盈计划17158号           6,005.73           -  
    融智理财富盈计划17204号           3,714.86           -  
    融智理财富盈计划17206号          10,141.42           -  
    融智理财富盈计划17207号           5,178.09           -  
    融智理财富盈计划18011号           7,847.70      7,847.70
    融智理财富盈计划17140号           3,339.81           -   华富资管华融湘江基金5号专项资产管理计划20161026 “国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设 1245天 正常 理财资金投资于上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该资产管理计划委托上海华富利得资产管理有限公司成立“华富资管-华融湘江基金5号专项资产管理计划”投资长沙沩江综合治理合伙企业(有限合伙)的优先级有限合伙份额;宁乡县城市建设投资集团有限公司为劣后级有限合伙人;湖南国信资产管理有限公司作为普通管理人。投资优先级有限合伙份额为40,000万元,期限5+1+1年,资金用于“国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设。
    融智理财·富盈计划17169号           3,884.79           -  
    融智理财富盈计划17175号           3,374.51           -  
    融智理财富盈计划17197号           6,870.18           -  
    融智理财富盈计划17206号           1,724.04           -  
    融智理财富盈计划17207号           2,536.79           -  
    融智理财富盈计划17224号           3,234.51           -  
    融智理财富盈计划17228号           4,000.76           -  
    融智理财天天添利净值型          11,301.10           -  
    融智理财富盈计划17088号(新客理财)          11,032.24           -   华富资管华融湘江基金5号专项资产管理计划20170106 “国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设 1436天 正常 理财资金投资于上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该资产管理计划委托上海华富利得资产管理有限公司成立“华富资管-华融湘江基金5号专项资产管理计划”投资长沙沩江综合治理合伙企业(有限合伙)的优先级有限合伙份额;宁乡县城市建设投资集团有限公司为劣后级有限合伙人;湖南国信资产管理有限公司作为普通管理人。投资优先级有限合伙份额为40,000元,期限5+1+1年,资金用于“国家级宁乡县金洲湖湿地公园生态修复项目和沩江(溜子洲大桥至沩丰坝大桥段)生态环境治理项目”建设。
    融智理财富盈计划17153号(教师节专属)           5,822.59           -  
    融智理财富盈计划17155号           2,264.52           -  
    融智理财富盈计划17224号           5,308.09     -1,358.68
    融智理财富盈计划17231号           4,222.02           -  
    融智理财富盈计划18012号           7,052.90      7,052.90
    融智理财富盈计划18014号           2,334.74      2,334.74
    融智理财富盈计划18037号             990.48        990.48
    融智理财天天盈钻石版人民币理财产品           1,353.47      1,353.47
    融智理财富盈计划17135号           7,057.17           -   平安财富*曙光105号财产权信托之信托受益权 常德市鼎城江南新城建设投资开发有限公司、湘潭农业科技园建设投资开发有限公司、邵阳市龙昇新城镇建设投资开发有限公司、湖南天易集团有限公司等17家公司 1004天 正常 理财资金通过上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划认购平安信托有限责任公司成立的平安财富曙光105号财产权信托计划次级部分,认购份额为55,000万元。该平安财富曙光105号财产权信托计划发行总规模为309,500万元,优先级为254,500万元,次级为55,000万元,华融湘江银行作为原始权益人。
    融智理财富盈计划17158号           4,055.33           -  
    融智理财富盈计划17196号           8,042.67           -  
    融智理财富盈计划18001号          10,138.33           -  
    融智理财富盈计划18006号(新客理财专属)           1,701.70           -  
    融智理财富盈计划18007号           3,303.85           -  
    融智理财富盈计划18011号          12,034.00     12,034.00
    融智理财富盈计划18013号(新客理财专属)           9,031.50      9,031.50
    融智理财富盈计划17153号(教师节专属)           3,046.64           -   邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司单一资金信托 邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司 869天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该资产管理计划认购湖南信托有限公司发行的单一资金信托计划,用于向邵阳宝庆产业集中区投资建设开发有限公司发放信托贷款。投资金额25,000万元,资产余额为23,000万元,资产期限5年,资金用途为邵阳宝庆工业集中区爱莲池路项目建设。
    融智理财富盈计划17179号(重阳节专属)           1,410.43           -  
    融智理财富盈计划17200号           2,426.16           -  
    融智理财富盈计划17203号(领跑理财)           6,877.83           -  
    融智理财富盈计划17204号           5,061.77           -  
    融智理财富盈计划17207号           1,013.99           -  
    融智理财富盈计划18014号           2,085.04      2,085.04
    融智理财富盈计划18037号           1,338.46      1,338.46
    融智理财富盈计划18005号(新客理财专属)           6,025.80           -   邵阳县红鑫城乡建设投资经营有限公司单一资金信托贷款 邵阳县红鑫城乡建设投资经营有限公司 79天 正常 理财资金投资上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该资产管理计划认购湖南信托有限公司发行的单一资金信托计划,用于向邵阳县红鑫城乡建设投资经营有限公司发放信托贷款。投资金额13,500万元,资产余额为6,000万,期限3年,资金用途为邵阳宝庆工业集中区爱莲池路项目建设。
    融智理财富盈计划17117号          10,380.89           -   万家共赢彩虹79号华融专项资产管理计划 “天易创新创业园一期工程”建设 1224天 正常 理财资金投资于上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该资产管理计划委托万家共赢资产管理有限公司成立“万家共赢彩虹79号华融专项资产管理计划”,投资株洲易融瑞旗投资合伙企业的优先级有限合伙份额;湖南天易集团有限公司投资劣后级有限合伙份额;深圳市前海瑞旗资产管理有限公司作为普通管理人。投资优先级有限合伙份额为80,000万元,期限5+1+1+1年,资金用于“天易创新创业园一期工程”建设。
    融智理财富盈计划17135号          16,659.97           -  
    融智理财富盈计划17140号           1,501.47           -  
    融智理财富盈计划17151号          13,075.18           -  
    融智理财富盈计划17153号(教师节专属)           3,041.72           -  
    融智理财富盈计划17155号           2,612.99           -  
    融智理财·富盈计划17169号           7,584.74           -  
    融智理财富盈计划17171号           4,216.54           -  
    融智理财富盈计划17200号          16,157.07           -  
    融智理财富盈计划17224号           9,122.22           -  
    融智理财富盈计划18001号           5,127.88           -  
    融智理财富盈计划18005号(新客理财专属)           4,335.61           -  
    融智理财富盈计划18009号           7,029.78      7,029.78
    融智理财富盈计划17083号           9,762.01           -   永州市保障性安居工程投资建设开发有限公司 永州市保障性安居工程投资建设开发有限公司 1055天 正常 理财资金投资于上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该资产管理计划认购湖南信托有限公司发行的单一资金信托计划,用于向永州市保障性安居工程投资建设开发有限公司发放信托贷款。投资金额50,000万元,资产余额为50,000万元,期限5年,资金用途为永州市京华中学宿舍区及周边地块旧危房改造项目。
    融智理财富盈计划17116号          10,072.86           -  
    融智理财富盈计划17135号           5,760.85           -  
    融智理财富盈计划17139号(新客理财)           4,285.08           -  
    融智理财富盈计划17226号          16,261.59           -  
    融智理财富盈计划18001号           4,329.52           -  
    融智理财富盈计划17201号           2,028.37           -   永州市城市建设投资发展有限责任公司单一资金信托 永州市城市建设投资发展有限责任公司 255天 正常 理财资金投资于上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该资产管理计划认购渤海国际信托有限公司发行的单一资金信托计划,用于向永州市城市建设投资发展有限责任公司发放信托贷款。投资金额29,000万元,资产余额为13,000万元,期限3年,资金用途为永州市湘江西岸棚户区改造五块地将军山路至轻机路项目建设。
    融智理财富盈计划17204号          10,056.52           -  
    融智理财天天添利净值型           1,100.26           -  
    融智理财富盈计划17093号          13,712.56           -   云南信托德融1号财产权信托之信托受益权 云南信托德融1号财产权信托 2518天 正常 理财资金通过九州证券股份有限公司九州证券-招商启航88号定向资产管理计划认购云南信托德融1号财产权信托计划次级,认购份额为54,400万元。该云南信托德融1号财产权信托计划发行总规模为286,000万元,优先级为231,600万元,次级为54,400万元,华融湘江银行为原始权益人。
    融智理财富盈计划17108号(私人银行)           4,047.67           -  
    融智理财富盈计划17157号           2,741.05     -1,311.51
    融智理财富盈计划17158号           4,055.00           -  
    融智理财富盈计划17170号(新客理财)          12,826.18           -  
    融智理财富盈计划17175号             519.98     -3,294.54
    融智理财富盈计划17176号          11,527.36           -  
    融智理财富盈计划18037号             631.69        631.69
    融智理财天天盈钻石版人民币理财产品           4,597.04      3,965.25
    融智理财富盈计划17155号           5,646.03           -   株洲市云龙发展投资控股集团有限公司单一资金信托贷款 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 82天 正常 理财资金投资于上海国泰君安证券资产管理有限公司0180定向资产管理计划,该资产管理计划认购湖南信托有限公司发行的单一资金信托计划,用于向株洲市云龙发展投资控股集团有限公司单一资金信托贷款。投资金额20,000万元,资产余额为16,400万元,期限3年,资金用途为湖南华强园区配套土地整理及基础设施项目。
    融智理财富盈计划17180号           4,090.06           -  
    融智理财富盈计划17215号             657.11           -  
    融智理财富盈计划18002号           4,177.18           -  
    融智理财富盈计划18013号(新客理财专属)           2,077.83      2,077.83
    合计         995,959.42