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人民币外汇即期交易
发布日期:2014-06-12

1、产品定义:

人民币外汇即期交易是指银行间外汇市场会员银行以约定的外汇币种、金额、汇率,在成交日后第二个工作日或第二个工作日以内交割的外汇对人民币的交易。

2、功能和特点

主要用于管理我行代客业务产生的结售汇综合头寸,防止结售汇综合头寸超出外汇管理局核定限额。

3、适用范围

中国外汇交易中心银行间外汇市场成员。

4、操作流程:

我行根据《银行间外汇市场人民币外汇即期交易规则》要求,与同业开展人民币外汇即期交易。我行仅与已成为全国银行间外汇市场成员的金融机构开展人民币外汇即期交易,且必须通过中国外汇交易中心的交易系统进行网上交易