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即期外汇买卖
发布日期:2014-06-12

1、产品定义:

即期外汇买卖业务是指我行与对手方在交易日约定币种、金额和汇率,并最迟在达成交易后的第二个工作日进行资金交割的外汇买卖交易。

2、功能和特点

可用于管理我行代客业务产生的外汇买卖敞口头寸,亦适用于我行自营交易。

3、适用范围:

具备外汇交易资格的金融机构。交易币种包括美元、港元、欧元、日元、澳大利亚元等自由兑换货币。

4、操作流程:

1. 我行与对手方相互建立交易额度,交换标准清算指示;

2. 我行与对手方可在中国外汇交易中心外汇交易系统上通过询价交易方式或竞价交易方式进行即期外汇买卖,也可以通过其他电子交易系统询价成交。

3. 双方进行资金交割。