外 汇 当前位置: 首页 > 金融市场 > 外 汇
中国外汇交易中心简介
发布日期:2004-11-29

一、基本职能

中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心(以下简称交易中心),为中国人民银行直属事业单位,主要职能是:提供银行间外汇交易、信用拆借、债券交易系统并组织市场交易。办理外汇交易的资金清算、交割,负责人民币同业拆借及债券交易的清算监督;提供网上票据报价系统;提供外汇市场、债券市场和货币市场的信息服务;开展经人民银行批准的其他业务。

二、组织架构

交易中心总部设在上海,备份中心建在北京,目前在广州、深圳、天津、济南、大连、南京、厦门、青岛、武汉、重庆、成都、珠海、汕头、福州、宁波、西安、沈阳、海口18个中心城市设有分中心。

三、发展概况

作为国家外汇体制改革的产物,交易中心于1994年4月成立,并在此后的10年间获得了蓬勃发展。根据中国人民银行、国家外汇管理局发展市场的战略部署,交易中心贯彻“多种技术手段,多种交易方式,满足不同层次市场需要”的业务工作方针,于1994年4月推出外汇交易系统,1996年月1月启用人民币信用拆借系统,1997年6月开办银行间债券交易业务,1999年9月推出交易信息系统,2000年6月开通“中国货币”网站,2001年7月试办本币声讯中介业务,2001年10月创办《中国货币市场》杂志,2002年6月开办外币拆借中介业务,2002年10月受托运行黄金交易系统, 2003年6月开通“中国票据”网,推出中国票据报价系统,初步建成了交易、信息和监管服务“三大平台”,在支持人民币汇率稳定、传导央行货币政策、服务金融机构和监管部门等方面发挥了重要的作用。

四、交易服务

组织原则:国家外汇管理局为外汇市场的监管部门,中国人民银行公开市场业务操作室为外汇市场调控部门,交易中心负责外汇市场组织运行。

会员构成:外汇市场实行会员制的组织形式,凡经中国人民银行批准可经营结售汇业务的外汇指定银行及其授权分支机构可成为外汇市场会员。

交易方式:外汇市场采用电子竞价交易系统组织交易。会员通过现场或远程交易终端自主报价,交易系统按 "价格优先、时间优先"撮合成交。会员可选择DDN、F.R或拨号上网等方式实现远程联网。

交易时间:每周一至五(节假日除外)上午9:30-15:30。

交易品种:人民币兑美元、港币、日元和欧元的即期交易。

汇价形成:外汇市场每场交易产生开盘价、收盘价和加权平均价,人民币兑美元的加权平均价由中国人民银行公布作为第二日人民币兑美元的基准汇价,银行据此公布人民币兑美元挂牌价。

五、清算服务

清算原则:外汇市场实行"集中、双向、差额、一级"的清算原则,由交易中心在清算日集中为会员办理人民币、外汇资金收付净额的清算交割。

清算速度:外汇市场本、外币资金清算速度为T+1,交易日后的第一个营业日办理资金交割。

清算方式:人民币资金清算通过中国人民银行支付系统办理,外汇资金清算通过境外清算系统办理。

清算备份:在北京备份中心建立实时清算备份系统。

六、网络服务

交易系统采用上海、北京双中心异地备份的体系结构,公共数据网与金融卫星专用网互为备份,形成了全国范围的实时电子交易平台。经鉴定,该系统设计合理、功能齐全、运行安全可靠、用户界面友好,是一项具有国内先进水平的系统工程。多年来,交易中心一直致力于建设一个安全、高效、可控的电子交易平台。根据市场发展的需要,2002年全面实施了网络系统的扩容改造,在上海、北京、广州、深圳、济南和天津六地设中继站,所有成员都通过以上六地接入交易中心网络。经过网络扩容和本外币交易、信息系统升级改造,系统安全性、稳定性、有效性和可扩性明显提高,为加速实现全国统一联网和交易主体增加、交易量增长提供了强有力的技术保障。

七、信息服务

中国货币网(www.chinamoney.com.cn)是交易中心为银行间市场提供交易所需信息、中小金融机构备案报价和银行结售汇备案的基本平台,以"方便交易、防范风险、便利监管"为宗旨,为金融机构广泛参与市场、获取行情报价、了解对手资信 、熟悉政策法规、学习操作技能、交流业务经验、培育市场人才、展示机构风采提供快捷的通道和基础的信息。中国货币网同时为未与交易中心交易系统联网的金融机构提供报价服务,为人民银行、国家外汇管理局提供市场监管服务。